El Indicador RSI en análisis técnico

El indicador RSI en análisis técnico

Hoy en día es muy común al iniciarnos en el mundo de los mercados financieros, y del trading en particular, oír hablar del indicador RSI.

Sobre todo si nos basamos en análisis técnico para buscar nuestras oportunidades de inversión.

De hecho, ¿Quién no ha hecho su primera operación en bolsa basándose en este indicador?

Por eso, en el este artículo vamos a profundizar en él. Iremos desde lo más básico (qué es el indicador RSI) hasta lo más complejo (buscar una estrategia de trading con RSI).

 

¿Qué es el indicador RSI?

El indicador RSI proviene de sus siglas en inglés (Relative Strength Index). Su traducción al castellano sería “índice de fuerza relativa”.

Fue creado por Welles Wilder en el año 1978 y publicado en su libro “New Concepts in Technical Trading Systems” ese mismo año.

Mide la fortaleza del precio comparando los movimientos que se han producido al alza o a la baja en los anteriores precios de cierre.

Su finalidad será por tanto, medir la fuerza compradora y la fuerza vendedora que tiene el activo que estamos analizando, y nos lo representará con valores comprendidos entre 0 y 100.

 

Interpretación del indicador RSI

El Indicador RSI en análisis técnico

En la imagen superior puedes observar el indicador en la plataforma metatrader 4. Como verás, el indicador está representado por una línea azul, limitado entre 0 y 100.

Normalmente viene por defecto configurado para que aparezcan dos líneas: en el nivel 70 y nivel 30. Ambas son configurables y muchos trader suelen colocarlas en los niveles de 80 y 20.

 

¿Qué indican dicho niveles?

  • Cuando el RSI se encuentra por encima del nivel de 70 nos indicará sobrecompra. Existe una señal de agotamiento de la tendencia alcista y lo más probable es que el mercado caiga en próximas sesiones.
  • Cuando el RSI se encuentra por debajo del nivel de 30 nos indicará sobreventa. En este caso, indica que la tendencia bajista se está agotando y pronto el mercado subirá con fuerza.

 

A continuación, y sabiendo cómo interpretarlo, vamos a dar un paso más y ver cuáles son sus usos.

¿Cómo usar el indicador RSI?

Existen tres formas de utilizar el indicador RSI que veremos con algunos ejemplos.

Pero antes de comenzar, como siempre os comento en este tipo de artículos de herramientas de trading, cuanto más simple es la estrategia más efectiva.

Pero tenéis que tener en cuenta que un indicador por sí solo no funciona, ni va a funcionar nunca en trading [Tweet]. En un mercado lateral nos va a dar muchas señales falsas que nos producirán bastantes pérdidas consecutivas.

Un indicador por sí solo no funciona, ni va a funcionar nunca en trading Clic para tuitear

 

Dicho esto, comenzamos con la primera forma de utilizarlo. Quizás es la más extendida y también la que ha quebrado millones de cuentas de trader que se iniciaban en el mundo del trading.

 

1.- Zonas de sobrecompra o sobreventa: como he comentado anteriormente, el indicador oscila entre 0 y 100.

  • Pues bien, la teoría dice que cuando el indicador supera la barrera de 70, el mercado estará sobrecomprado. Por lo tanto, habrá que introducir una orden de venta, ya que es muy probable de que el mercado caiga.

El Indicador RSI en análisis técnico

 

 

  • Mientras que cuando baje de la zona de 30, el mercado está sobrevendido. Por lo tanto, tendremos que comprar, ya que, lo más normal es el que mercado comience a subir.

 

El Indicador RSI en análisis técnico

 

En el gráfico adjunto se puede apreciar cómo se produce una señal de sobreventa (RSI inferior a 30). Colocaríamos una orden de compra y el mercado comienza a subir.

Hay muchos analistas que han ampliado este rango a 80-20, es decir 80 sobrecompra y 20 sobreventa, pero aun así, los resultados son los mismos, malísimos.

 

2.- Divergencias: otro clásico entre los analistas que utilizan el indicador RSI.

Primero vamos a definir qué es una divergencia.

Una divergencia es una contradicción existente entre un indicador (en este caso el RSI) y el precio. Es decir, el indicador me dice que compre y el precio me indica que venda.

Aquí siempre debemos tomar como referencia al indicador cuando se produzca una divergencia. Te lo muestro con un ejemplo gráfico.

 

El Indicador RSI en análisis técnico

 

Siempre debemos tomar como referencia al indicador cuando se produzca una divergencia con el… Clic para tuitear

 

Como se puede apreciar, el indicador RSI está realizado máximos decrecientes (círculos azules) que al unirlos crean una tendencia bajista. Sin embargo, los mínimos crecientes (círculos amarillos) del precio (parte superior del gráfico) están indicando una tendencia alcista.

Por lo tanto se produce una divergencia bajista, que al final ocasiona que el precio tome la tendencia que el RSI estaba indicando. Esto provoca que el mercado comience su descenso.

 

3.- Activador señal: la última forma de utilizar el indicador RSI, y personalmente la que más me gusta. En este caso nos informará de cómo es la tendencia principal para el indicador y activador.

Sólo funcionará como activador si lo unimos a otro tipo de indicador, como una media móvil, un MACD, etc.

Su funcionamiento es muy sencillo. Colocaremos sólo una línea en el nivel 50 junto al indicador RSI como a continuación se representa en el gráfico adjunto.

 

El indicador RSI en análisis técnico

  • Si el RSI se encuentra por encima del nivel de 50, tendremos una tendencia alcista.
  • Si el RSI se encuentra por debajo del nivel de 50, tendremos una tendencia bajista.

 

Estrategia de Trading con RSI

Llegados a este punto seguro que estarás pensando que todo lo anterior está muy bien, pero si quieres incorporarlo a tu trading… ¿cómo lo haces?

 

Te lo contestaré con un ejemplo, para que resulte más sencillo. En el vídeo que encontrarás al final te explico una estrategia con el indicador RSI.

 

Pero antes de que pinches en el vídeo, recordarte que no olvides de comentarme qué te ha parecido el artículo, si has utilizado alguna vez el indicador, tu experiencia personal con él o incluso cualquier duda que tengas.

Estaré encantado de ayudarte y hablar contigo de trading.

 

También, si quieres seguir investigando indicadores de trading, te recomiendo leer el artículo de medias móviles.

 

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12 comentarios

  • jose martin muñoz 22 septiembre, 2017   Respuesta →

    me parece muy interesante el articulo
    si le usado y no me ha dado buenos resultados

    • Hola Jose,

      Gracias por ver el artículo y tu comentario.

      Siento escuchar que no te haya dado buenos resultados, pero a todos nos ha pasado.

      Es parte de nuestra formación en trading, espero que pueda ayudarte con este artículo y que pruebes la estrategia que propongo con el RSI.

      Ya me contarás que resultados te da.

      Que pases buen día y buen fin de semana.

      Saludos

  • Bernardo Picamill 22 septiembre, 2017   Respuesta →

    Hola Victor.
    Me ha parecido muy interesante tu articulo sobre el RSI, nunca lo he utilizado porque tampoco he sabido como usarlo ni como encontrarlo, si es cierto que he leído algún comentario sobre el pero hasta ahi mi curiosidad, otra cosa es que te lo expliquen bien y puedas intentar usarlo, pero ya te digo hasta ahora mi desconocimiento era total.
    Que tengas un buen fin de semana.
    Un cordial saludo.

    • Hola Bernardo,

      Muchas gracias por tu comentario. Me alegro que te haya gustado el artículo.

      Pruebalo y me cuentas que tal y si tienes cualquier duda estaré encantado de ayudarte.

      Que pases buen fin de semana.

      Un abrazo

  • Alejandro Monroy 23 septiembre, 2017   Respuesta →

    Hola, el indicador RSI si lo he usado y no me a dado malos resultados pero tampoco los mejores, voy a aplicarlo como lo mencionas, seguro me va a ir mejor.

    • Hola Alejandro,

      Muchas gracias por tu comentario.

      Aplicalo y me cuentas qué tal y si mejora los resultados.

      Buen fin de semana.

      Saludos

  • Cristóbal 26 septiembre, 2017   Respuesta →

    Sí lo he utilizado, el RSI, las medias y las Bolliger son de lo primero que te enseñan en cualquier manual básico, pero da muchas señales falsas cuando nos marca sobreventa o sobrecompra, las divergencias se ven muy bien a posteriori pero cuando suceden no es tan fácil porque a veces dudas si el impulso de ese momento ha acabado o no. Nunca lo había utilizado con parámetro de 25, porque no me gustan los time frame muy bajos por el ruido, ni muy altos porque estas en el mercado mucho tiempo y cualquier noticia fundamental, económica o politica importante te cambian el mercado y te pegas el batacazo. El artículo es interesante. Un saludo.

    • Hola Cristóbal,

      Muchas gracias por tu comentario y leer el artículo. Coincido contigo y en el artículo lo escribo que las zonas de sobrecompra y venta no funcionan. Las divergencias son muy subjetivas y de ahí su dificultad para hacerte con el timing de entrada.

      En efecto un time frame muy bajo tiene mucho ruido y los saltos de stop muy frecuentes. Si prueba el RSI de 25 coméntame qué tal te va y los resultados que obtienes.

      Que pases buen día.

      Saludos

  • Hector Salcedo 26 septiembre, 2017   Respuesta →

    Hola, que tal, se me hizo muy buen artículo, tengo dos dudas, veo que lo usas para FOREX, pero tambien podría funcionar en ACCIONES y FUTUROS?

    y la otra

    Si en FUTUROS uso TICKS en vez de marcos de tiempo, es recomendable usar el RSI como lo muestras?

    • Hola Hector,

      Lo primero darte las gracias por tu comentario y leer el artículo.

      En acciones si lo he probado y también funciona. La única diferencia es que en las acciones pueden existir alguna vez huecos y alguna entrada puede estar condicionada por eso.

      En futuros no lo he probado, imagino que ira igual de bien, pero claro la temporalidad que utilizas es muy muy baja.

      De hecho sería más bien scalping y en esas temporalidades hay tanto ruido que es muy complicado. De todas formas pruébalo en una cuenta demo primero por supuesto, y me cuentas que tal.

      Desearte buen trading.

      Un saludo

      • Hector Salcedo 27 septiembre, 2017   Respuesta →

        Si lo probaré en una cuenta demo y claro que te comentaré que tal, muchas gracias por el tip del RSI y la Media Móvil, saludos!

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