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El Indicador RSI en análisis técnico

El indicador RSI en análisis técnico

Hoy en día es muy común al iniciarnos en el mundo de los mercados financieros, y del trading en particular, oír hablar del indicador RSI.

Sobre todo si nos basamos en análisis técnico para buscar nuestras oportunidades de inversión.

De hecho, ¿Quién no ha hecho su primera operación en bolsa basándose en este indicador?

Por eso, en el este artículo vamos a profundizar en él. Iremos desde lo más básico (qué es el indicador RSI) hasta lo más complejo (buscar una estrategia de trading con RSI).

 

¿Qué es el indicador RSI?

El indicador RSI proviene de sus siglas en inglés (Relative Strength Index). Su traducción al castellano sería “índice de fuerza relativa”.

Fue creado por Welles Wilder en el año 1978 y publicado en su libro “New Concepts in Technical Trading Systems” ese mismo año.

Mide la fortaleza del precio comparando los movimientos que se han producido al alza o a la baja en los anteriores precios de cierre.

Su finalidad será por tanto, medir la fuerza compradora y la fuerza vendedora que tiene el activo que estamos analizando, y nos lo representará con valores comprendidos entre 0 y 100.

 

Interpretación del indicador RSI

El Indicador RSI en análisis técnico

En la imagen superior puedes observar el indicador en la plataforma metatrader 4. Como verás, el indicador está representado por una línea azul, limitado entre 0 y 100.

Normalmente viene por defecto configurado para que aparezcan dos líneas: en el nivel 70 y nivel 30. Ambas son configurables y muchos trader suelen colocarlas en los niveles de 80 y 20.

 

¿Qué indican dicho niveles?

  • Cuando el RSI se encuentra por encima del nivel de 70 nos indicará sobrecompra. Existe una señal de agotamiento de la tendencia alcista y lo más probable es que el mercado caiga en próximas sesiones.
  • Cuando el RSI se encuentra por debajo del nivel de 30 nos indicará sobreventa. En este caso, indica que la tendencia bajista se está agotando y pronto el mercado subirá con fuerza.

 

A continuación, y sabiendo cómo interpretarlo, vamos a dar un paso más y ver cuáles son sus usos.

¿Cómo usar el indicador RSI?

Existen tres formas de utilizar el indicador RSI que veremos con algunos ejemplos.

Pero antes de comenzar, como siempre os comento en este tipo de artículos de herramientas de trading, cuanto más simple es la estrategia más efectiva.

Pero tenéis que tener en cuenta que un indicador por sí solo no funciona, ni va a funcionar nunca en trading [Tweet]. En un mercado lateral nos va a dar muchas señales falsas que nos producirán bastantes pérdidas consecutivas.

Un indicador por sí solo no funciona, ni va a funcionar nunca en trading Clic para tuitear

 

Dicho esto, comenzamos con la primera forma de utilizarlo. Quizás es la más extendida y también la que ha quebrado millones de cuentas de trader que se iniciaban en el mundo del trading.

 

1.- Zonas de sobrecompra o sobreventa: como he comentado anteriormente, el indicador oscila entre 0 y 100.

  • Pues bien, la teoría dice que cuando el indicador supera la barrera de 70, el mercado estará sobrecomprado. Por lo tanto, habrá que introducir una orden de venta, ya que es muy probable de que el mercado caiga.

El Indicador RSI en análisis técnico

 

 

  • Mientras que cuando baje de la zona de 30, el mercado está sobrevendido. Por lo tanto, tendremos que comprar, ya que, lo más normal es el que mercado comience a subir.

 

El Indicador RSI en análisis técnico

 

En el gráfico adjunto se puede apreciar cómo se produce una señal de sobreventa (RSI inferior a 30). Colocaríamos una orden de compra y el mercado comienza a subir.

Hay muchos analistas que han ampliado este rango a 80-20, es decir 80 sobrecompra y 20 sobreventa, pero aun así, los resultados son los mismos, malísimos.

 

2.- Divergencias: otro clásico entre los analistas que utilizan el indicador RSI.

Primero vamos a definir qué es una divergencia.

Una divergencia es una contradicción existente entre un indicador (en este caso el RSI) y el precio. Es decir, el indicador me dice que compre y el precio me indica que venda.

Aquí siempre debemos tomar como referencia al indicador cuando se produzca una divergencia. Te lo muestro con un ejemplo gráfico.

 

El Indicador RSI en análisis técnico

 

Siempre debemos tomar como referencia al indicador cuando se produzca una divergencia con el… Clic para tuitear

 

Como se puede apreciar, el indicador RSI está realizado máximos decrecientes (círculos azules) que al unirlos crean una tendencia bajista. Sin embargo, los mínimos crecientes (círculos amarillos) del precio (parte superior del gráfico) están indicando una tendencia alcista.

Por lo tanto se produce una divergencia bajista, que al final ocasiona que el precio tome la tendencia que el RSI estaba indicando. Esto provoca que el mercado comience su descenso.

 

3.- Activador señal: la última forma de utilizar el indicador RSI, y personalmente la que más me gusta. En este caso nos informará de cómo es la tendencia principal para el indicador y activador.

Sólo funcionará como activador si lo unimos a otro tipo de indicador, como una media móvil, un MACD, etc.

Su funcionamiento es muy sencillo. Colocaremos sólo una línea en el nivel 50 junto al indicador RSI como a continuación se representa en el gráfico adjunto.

 

El indicador RSI en análisis técnico

  • Si el RSI se encuentra por encima del nivel de 50, tendremos una tendencia alcista.
  • Si el RSI se encuentra por debajo del nivel de 50, tendremos una tendencia bajista.

 

Estrategia de Trading con RSI

Llegados a este punto seguro que estarás pensando que todo lo anterior está muy bien, pero si quieres incorporarlo a tu trading… ¿cómo lo haces?

 

Te lo contestaré con un ejemplo, para que resulte más sencillo. En el vídeo que encontrarás al final te explico una estrategia con el indicador RSI.

 

Pero antes de que pinches en el vídeo, recordarte que no olvides de comentarme qué te ha parecido el artículo, si has utilizado alguna vez el indicador, tu experiencia personal con él o incluso cualquier duda que tengas.

Estaré encantado de ayudarte y hablar contigo de trading.

 

También, si quieres seguir investigando indicadores de trading, te recomiendo leer el artículo de medias móviles.

 

Medias Móviles en Trading, ¿Qué son?

Medias Móviles en Trading, ¿Qué son?

Los mercados de valores se mueven con una elevada volatilidad, con subidas y bajadas constantes, pero éstos siguen una tendencia definida. Y aquí es donde entran en juego las medias móviles, uno de los indicadores más simples y a la vez más utilizados por los analistas técnicos. Ya que las medias móviles suavizan la evolución de las cotizaciones, y eliminan en cierta manera las fluctuaciones producidas en cualquier espacio temporal.

 

¿Qué es un media móvil?

Una media móvil no es más que el promedio de un conjunto de valores en un periodo determinado. Así, si utilizamos una media de 20 periodos, la media móvil sería la suma de los valores (normalmente tomamos como referencia el precio de cierre) de esos 20 periodos dividido entre 20. Y se denomina móvil debido a que la media va cambiando según vaya moviéndose el precio. De esta manera, cada valor nuevo que se va generando lo añade a dicha media y elimina el primero.

 

En el gráfico adjunto vemos un ejemplo de una media móvil simple de 20 períodos (línea azul).

Medias Móviles en Trading, ¿Qué son? Media Móvil Simple de 20 períodos en un gráfico de Telefónica

 

Existen gran variedad de medias móviles pero las más utilizadas son las medias simples –que son las que acabamos de comentar (en el ejemplo anterior), y las medias exponenciales.

En estas últimas todos los datos no tienen la misma importancia, puesto que se les da más relevancia y ponderación a los datos más recientes. Por ello es una media más rápida que reacciona antes a los cambios. Podemos ver en la imagen adjunta, como se compara la media simple de 20 periodos (línea azul) y la media exponencial (línea rosa). Se aprecia como la media exponencial reacciona antes a las oscilaciones en el precio.

Gráfico de Telefónica con media simple y media exponencial de 20 períodos. Elaboración Propia.

Pero, ¿para qué sirve las medias móviles?

Comentar que una media no es un indicador adelantado de la tendencia, sino que es un seguidor de la tendencia. Nos detecta el cambio de la misma una vez ya se ha producido, es por ello, que son muy buenos indicadores para los mercados que están en tendencia, pero en mercados laterales o en temporalidades bajas donde existe mucho ruido, las medias fallan bastante y pueden dar muchas señales falsas.

 

¿Y cuáles son las medias móviles más utilizadas?

Pues existen diversidad de clasificaciones y multitud de opiniones al respecto, nosotros vamos a hacer dicha distinción dependiendo del marco temporal que utilicemos a la hora de analizar un gráfico.

Operativa en el corto plazo: para gráficos que van desde las 4 horas hasta los 5 minutos, utilizaremos las medias exponenciales de 50 y 150 periodos, al ser unas medias más ajustadas y donde se le da más importancia a los últimos periodos.

En estas temporalidades, queremos conseguir operaciones intradiarias o de swing, es por ello que vamos a utilizar este tipo de medias más rápidas y que se ajustan mejor a dichos plazos.

Gráfico del índice DAX con media exponencial de 50 y 150 períodos respectivamente. Fuente: Elaboración propia.

Operativa en el medio/largo plazo: comprenderá gráficos con velas semanales o diarias. Por este motivo utilizaremos la medias simples de 50 y, sobre todo, la media simple de 200 sesiones, que es la más seguida por los operadores americanos. Puesto que dicha media en numerosas ocasiones se comporta como soporte o resistencia de gran relevancia, dependiendo de si la tendencia es alcista o bajista.

En este tipo de operaciones, estas medias nos ayudarán a identificar fácilmente la tendencia e incluso confirmar los posibles cambios que se produzcan en la misma.

Gráfico de Coca – Cola con media simple de 50 y 200 períodos respectivamente. Fuente: Elaboración Propia

 

Operativa con medias móviles

Hasta aquí los fundamentos básicos de las medias móviles.

En el siguiente vídeo te muestro cómo utilizarlas en diferentes temporalidades y la estrategia muy utilizada por los analistas conocida como “el triple cruce de la muerte”

Si te ha gustado el artículo déjame un comentario y comparte en tus redes sociales.

Si quieres seguir conociendo indicadores en análisis técnico, te dejo aquí el artículo sobre el RSI

 

 

 

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